您当前的位置 :首页 > 快讯
什么是基金的净值?净值和累计净值的区别是什么?
2023-07-03 15:00:41   来源:MBA环球网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

什么是基金的净值?

单位净值,简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。它的计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如基金单位净值是1.31元,即相当于每一份基金当前的价值是1.31元,如果投资者是在认购期1元净值时购买的,如果现在卖掉(即赎回),市场会按照1.31元进行交易,扣除原来购买的成本,投资者相当于每一份赚了0.31元,相当于赚取了31%的收益。基金单位净值是交易的基础,也是基金申购和赎回的依据。投资者在买卖基金时,对于场外基金一定要注意认购(或申购)的费用打不打折,一般银行很少打折或者搞活动时打五折,收费标准是远高于某些券商的。

净值和累计净值的区别是什么?

净值和累计净值在概念上是有一定的区别的。

基金净值一般指单位净值,即交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。

累计净值就是其基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。



[责任编辑:ruirui]


*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您联系QQ(992 5835),本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。